البيان

رقـم

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

التدفقات النقدية من انشطة التشغيل

صافي الربح

350 373

044 405

تعديلات لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من انشطة التشغيل

إهلاك الأصول الثابتة

( 15 )

740 57

006 56

مخصصات

497 84

491 113

المستخدم من المخصصات

  ( 002 51      )

 ( 321 43     )

(أرباح) بيع أصول ثابتة

_

 ( 260 17     )

عائد أصحاب حسابات الاستثمار والادخار المطلقة

183 219 1 

313 883   

768 683 1

273 397 1

أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات المستخدمة في التشغيل

(الزيادة) النقص في أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي

  ( 395 389 1  )

459 246

(الزيادة) النقص في الأرصدة المدينة والأصول الأخرى

  ( 784 657 1 )

993 318

الزيادة في الأرصدة الدائنة والالتزامات الأخرى

136 389    

311 133   

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  المتاحة من أنشطة التشغيل (1)

  ( 275 974    )

036 096 2 

التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار

(الزيادة) في عقود تمويل المرابحات والاستصناع

  ( 930 326 3 )

 ( 164 332 7  )

(الزيادة) النقص في استثمارات عقود المضاربة

  ( 435 174    )

( 873          )

(الزيادة) النقص في استثمارات عقود المشاركة

  ( 141 244    )

( 875 16     )

( الزيادة ) في دوائع في مؤسسات مالية

  ( 813 249 5 )

_

مدفوعات لشراء أصول ثابتة

( 15 )

  ( 549 76      )

 ( 767 230    )

متحصلات من بيع أصول ثابتة

        _      

632 18        

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) انشطة الاستثمار (2)

  ( 868 071 9   )

(047 562 7     )

التدفقات النقدية من انشطة التمويل

الزيادة في حسابات الاستثمار والإدخار المطلقة

868 101 8

651 694 8

صافي الزيادة في الحسابات الجارية والودائع الأخرى

561 593 3

357 286

الزيادة النقدية في رأس المال

_

000 750

علاوة الإصدار

_

444 16

توزيعات الأرباح المدفوعة للمودعين

 ( 313 883  )

  ( 289 439     )

توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين ومجلس الإدارة

 ( 000 117  )

  ( 500 154     )

الزيادة (النقص) في الأرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

785 251      

  ( 997 35       )

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل (3)

901 946 10  

666 117 9   

صافي التغير في النقدية وما في حكمها (1+2+3)

758 900

655 651 3

رصيد النقدية وما في حكمها في بداية العام

734 372 5   

079 721 1   

النقدية وما في حكمها في نهاية العام

492 273 6   

734 372 5   

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي بخلاف أرصدة الاحتياطي

562 146 2

866 650 1

حسابات جارية لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية

930 126 4   

868 721 3  

492 273 6   

734 372 5